IRS - Reconciliation without Compromise

Το IRS (Integrated Reconciliation System) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στην αυτοματοποίηση συμφωνίας λογαριασμών (διαφορετικών συστημάτων) που βασίζεται στη χρήση προηγμένων δυνατοτήτων αντιστοίχισης και ταυτοποίησης δεδομένων. Χρησιμοποιείται σε διαδικασίες που αφορούν στη συμφωνία δεδομένων εσωτερικών συστημάτων με συστήματα συναλλασσομένων π.χ. εγγραφών γενικής λογιστικής, εμπορικών πράξεων, χρηματικών συναλλαγών, κ.α., για τον υπολογισμό / επαλήθευση της αρτιότητας και συμφωνίας των δεδομένων. Το εύρος των εφαρμογών του IRS καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από τη μετάπτωση μεγάλου όγκου δεδομένων τρίτων στα εσωτερικά συστήματα έως την εξάλειψη μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών και λογιστικών φύλλων. Η χρήση του αυτοματοποιεί τους ελέγχους συμφωνίας, επιτυγχάνοντας μείωση του χρόνου συμφωνίας και την ελαχιστοποίηση σφαλμάτων, παρέχοντας ένα πλήρες σύστημα πληροφόρησης για τα στοιχεία συμφωνίας ή ασυμφωνίας των κινήσεων.

Πλεονεκτήματα

• Επεξεργασία οποιασδήποτε διαθέσιμης μορφής δεδομένων
• Γρήγορη εφαρμογή και προσαρμογή
• Συνέπεια στην προσέγγιση και τυποποίηση
• Μεγαλύτερος έλεγχος και δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης
• Εικόνα του βαθμού αξιοπιστίας των δεδομένων
• Αξιόπιστες αναφορές
• Εύκολη παραμετροποίηση και επεκτασιμότητα
• Βραχυπρόθεσμη απόσβεση επένδυσης

Πεδία εφαρμογής

• Τράπεζες / ασφαλιστικές / λοιπές χρηματοπιστωτικές οργανώσεις
• Υπηρεσίες κοινής ωφελείας / τηλεπικοινωνίες
• Υπεραγορές / λιανέμποροι / χονδρέμποροι
• Integrators / εργολάβοι / κατασκευαστές

Case Studies

Αφορά σε Εταιρεία factoring και στοχεύει στη συμφωνία των στοιχείων της με τα στοιχεία που έχουν οι συναλλασσόμενοι της (οφειλέτες, πελάτες). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα της διαδικασίας σύγκρισης και συμφωνίας:

• Λήψη δεδομένων κινήσεων/παραστατικών προς συμφωνία (exports), από τα συστήματα οφειλετών/πελατών, στη μορφή αρχείων excel, txt, csv, html και pdf.
• Δημιουργία των σεναρίων εξαγωγής της ζητούμενης πληροφορίας για τη δημιουργία δεδομένων συγκρίσιμης μορφής.
• Εξαγωγή της απαιτούμενης πληροφορίας με την εφαρμογή σεναρίων ανά περίπτωση.
• Σύγκριση/συσχετισμός του αποτελέσματος της εφαρμογής των σεναρίων, με τα δεδομένα του ERP συστήματος. Συγκεκριμένα με την καρτέλα γενικής λογιστικής.
• Δημιουργία κανόνων σύγκρισης με δυνατότητες παραμετροποίησης της ανοχής στη σύγκριση ημερομηνιών, ποσών, αριθμών παραστατικών κ.α..
• Εφαρμογή κανόνων σύγκρισης/συσχετισμού ανά σενάριο.
• Δημιουργία αναφοράς των αποτελεσμάτων σύγκρισης. Εντοπισμός παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί με λάθη, λείπουν, έχουν ασυνέπεια στα οικονομικά στοιχεία.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρωματική σήμανση, σύμφωνα με το βαθμό ταυτοποίησης ή άλλους κανόνες.

Αφορά σε Εταιρεία factoring και στοχεύει στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής και ανάλυσης πληρωμών που στέλνουν οι οφειλέτες ανά πελάτη. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα της διαδικασίας σύγκρισης και συμφωνίας:

• Λήψη δεδομένων αναφοράς ανάλυσης πληρωμής , από τα συστήματα οφειλετών/πελατών, στη μορφή αρχείων excel, txt, csv, html και pdf.
• Δημιουργία των σεναρίων εξαγωγής της ζητούμενης πληροφορίας για τη δημιουργία δεδομένων συγκρίσιμης μορφής.
• Εξαγωγή της απαιτούμενης πληροφορίας με την εφαρμογή σεναρίων ανά περίπτωση.
• Σύγκριση/συσχετισμός του αποτελέσματος της εφαρμογής των σεναρίων, με τα δεδομένα του ERP συστήματος.
• Δημιουργία κανόνων σύγκρισης με δυνατότητες παραμετροποίησης της ανοχής στη σύγκριση ημερομηνιών, ποσών, αριθμών παραστατικών κ.α..
• Εφαρμογή κανόνων σύγκρισης/συσχετισμού ανά σενάριο.
• Δημιουργία αναφοράς των αποτελεσμάτων σύγκρισης. Εντοπισμός παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί με λάθη, λείπουν, έχουν ασυνέπεια στα οικονομικά στοιχεία.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρωματική σήμανση, σύμφωνα με το βαθμό ταυτοποίησης ή άλλους κανόνες.
• Αποστολή των συμφωνηθέντων δεδομένων πληρωμής στα Back-Office συστήματα.

Αφορά σε χρηματοπιστωτικό φορέα και στοχεύει στη αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής και συμφωνίας πληρωμών μέσω Extrait. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα της διαδικασίας σύγκρισης και συμφωνίας:

• Λήψη δεδομένων Extrait, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, στη μορφή αρχείων excel, txt, csv, html και pdf.
• Δημιουργία των σεναρίων εξαγωγής της ζητούμενης πληροφορίας για τη δημιουργία δεδομένων συγκρίσιμης μορφής.
• Εξαγωγή της απαιτούμενης πληροφορίας με την εφαρμογή σεναρίων ανά περίπτωση.
• Σύγκριση/συσχετισμός του αποτελέσματος της εφαρμογής των σεναρίων, με τα δεδομένα του ERP συστήματος και ταυτοποίησης κινήσεων.
• Δημιουργία κανόνων σύγκρισης με δυνατότητες παραμετροποίησης της ανοχής στη σύγκριση ημερομηνιών, ποσών, αριθμών παραστατικών κ.α..
• Εφαρμογή κανόνων σύγκρισης/συσχετισμού ανά σενάριο.
• Δημιουργία αναφοράς των αποτελεσμάτων σύγκρισης. Εντοπισμός παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί με λάθη, λείπουν, έχουν ασυνέπεια στα οικονομικά στοιχεία.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων με χρωματική σήμανση, σύμφωνα με το βαθμό ταυτοποίησης ή άλλους κανόνες.
• Προώθηση των συμφωνηθέντων δεδομένων πληρωμής στο ERP.